El trading de márgenes y el trading de futuros son como dos titanes en el mundo del comercio. Ambos atraen a los comerciantes a manejar grandes posiciones de operaciones con pequeñas cantidades de capital, lo que brinda la oportunidad de obtener ganancias significativas. Esto es posible con el concepto de apalancamiento, que amplifica tanto las ganancias como las pérdidas que se pueden hacer en una posición comercial.
Sin embargo, a pesar de operar en el mismo frente, es decir, en el apalancamiento, el trading de márgenes y el trading de futuros comparten una serie de diferencias. Si le resulta difícil separar un concepto del otro, el presente artículo lo explica en detalle.
El trading de márgenes implica pedir fondos prestados de un intercambio cripto o una plataforma de corretaje para realizar una inversión. Cuando los inversores tienen pequeñas cantidades de capital, pero les gustaría abrir grandes posiciones comerciales con la anticipación de obtener ganancias, toman un préstamo de la plataforma de negociación e invierten en sus activos preferidos.
Se podría decir que el trading de márgenes es más como apostar en un casino. Aunque en realidad no es un juego, el proceso de negociación de margen es similar a él. Justamente, como es parecido al juego, existe la posibilidad de obtener altas ganancias con pequeñas inversiones, pero, también existe el peligro de perderlo todo.
Antes de tomar un préstamo de plataformas de trading de márgenes cripto, los inversores deben depositar algunos fondos como garantía. Una vez que obtienen las ganancias inicialmente esperadas en sus posiciones comerciales, pueden devolver el monto del préstamo a la plataforma de negociación.
Dado que se trata de operaciones especulativas, también existe un alto riesgo de perder los fondos si la posición comercial no funcionó como se pronosticó inicialmente.
El trading de futuros implica comprar o vender un activo a un precio y fecha predeterminados en el futuro. Este tipo de negociación involucra activos derivados y se lleva a cabo en bolsas de futuros. Los contratos son acuerdos entre compradores y vendedores para ejecutar una transacción entre ellos cuando el activo subyacente alcanza un precio predefinido en una fecha predefinida.
Podemos comparar el comercio de futuros con las apuestas en una carrera de caballos. De la misma manera en la que una persona apuesta en un caballo en particular que podría ganar la carrera, los traders apuestan por un activo cripto que se estima podría alcanzar un precio predefinido en la fecha definida en el contrato. Y, tal como las mejores de carreras de caballos, los contratos de futuros también tienen fechas de vencimiento.
Los futuros también aprovechan el apalancamiento, lo que permite a los inversores comprar una gran cantidad de un activo en particular pagando menos cantidad. Con una pequeña cantidad de fondos, los inversores pueden obtener exposición a transacciones de gran valor.
Además, con herramientas técnicas avanzadas como los bots de trading de futuros cripto, este proceso se realiza de forma automática y más eficiente que los procesos tradicionales.
Como se mencionó anteriormente, tanto el trading de márgenes como el trading de futuros operan según el concepto de apalancamiento. Los inversores pueden ingresar una gran posición comercial con pequeñas cantidades de inversiones iniciales. Esto es posible con préstamos de plataformas comerciales.
El trading de márgenes y en el de futuros son métodos comerciales altamente riesgosos, ya que pueden intensificar tanto las ganancias como las pérdidas. Aunque el monto inicial es menor, pueden perder una cantidad significativa de fondos si el precio del activo se mueve contra su pronóstico.
En este caso, tanto el comercio de márgenes como los métodos de negociación de futuros son de naturaleza especulativa. Por ello, los inversores especulan sobre los precios de los activos y hacen una apuesta esperando que el valor alcance un cierto punto de datos. El rendimiento histórico del mercado y los datos de precios se tienen en cuenta en estos escenarios.
Los comerciantes y las plataformas de corredores tienen acuerdos contractuales entre ellos tanto en el comercio de margen como en el comercio de futuros. Estos acuerdos describen varios detalles del comercio, como el requisito de margen, el precio del activo, la fecha de vencimiento en los contratos de futuros, etc.
Si bien, tanto el trading de márgenes como los métodos de negociación de futuros ofrecen una gran oportunidad para que los inversores abran grandes posiciones comerciales, también son muy riesgosos.
Además, estos movimientos son adecuados para comerciantes experimentados, ya que implican técnicas de negociación avanzadas. Por lo tanto, es esencial que los comerciantes tengan cuidado al usar este tipo de procedimientos y tomen decisiones de inversión acertadas.
Tanto el comercio de margen como el comercio de futuros implican riesgos, pero el trading de futuros permite un apalancamiento de más del 100%, lo que lo hace más arriesgado que el trading de margen.
El comercio de futuros y el comercio de margen comparten muchas diferencias a pesar de tener un proceso de negociación similar. Los activos subyacentes, el tipo de mercados, los inversores y el método de garantía, y el apalancamiento son diferentes en los métodos de negociación de futuros y márgenes.
