Si bien el invierno cripto parece haber acabado, los riesgos de operar en el mercado de criptomonedas siguen siendo elevados. El creciente FOMO producido por los ETF y el halving de Bitcoin, sumado al FUD que acecha debido a la rápida escalada de los actuales conflictos geopolíticos, mantiene en tensión el precio de los activos digitales. Ante este escenario, ¿cómo pueden operar con éxito los traders de criptomonedas en 2024?
Pavel Zavadskii, una figura prominente en el mundo de las criptodivisas y fundador de la innovadora bolsa de criptodivisas Biqutex, ha colaborado con CoinGape para ofrecer claridad a muchos traders. En esta entrevista, compartirá sus valiosas perspectivas sobre el estado actual del mercado de criptomonedas, los factores clave que impulsan su volatilidad y las tendencias emergentes que los operadores deberían tener en cuenta.
Tanto si eres un trader experimentado como si acabas de empezar tu andadura en el mundo de las criptomonedas, las ideas y estrategias de Pavel te proporcionarán los conocimientos y herramientas que necesitas para tener éxito en el mercado de las criptomonedas en 2024.
¿Cuál es su opinión sobre el mercado actual de criptomonedas?, ¿se ha acabado el criptoinvierno?
En este momento, el cripto mercado se encuentra claramente en una fase alcista, ya que a principios de marzo Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico tras la aprobación y cotización de los ETFs de Bitcoin spot en la bolsa de valores estadounidense. Sin embargo, ahora el crecimiento se está agotando y no espero ningún movimiento serio, como superar la marca de los 100.000 dólares en un futuro próximo. Evalúe cuidadosamente sus riesgos cuando decida invertir en BTC a los niveles de precios actuales, ya que el evento esperado – la reducción a la mitad – ya está incluido en el precio, por lo que no debe esperar un bombeo de precios inmediatamente después de que la recompensa por bloque se reduzca a la mitad.
¿Cómo podemos entonces encontrar oportunidades de retorno ante una proyección tan cauta?
Los operadores con más éxito pasan semanas y meses buscando oportunidades para operar con éxito; es un error pensar que para obtener unos ingresos estables es necesario comprar y vender algo sin parar todos los días. Después de todo, cada operación tiene costes de transacción, como la comisión de red, la comisión de bolsa o el deslizamiento. Todo empieza desde la disciplina: mi día comienza concentrando mi atención en probar y desarrollar mis propios bots de negociación, y al final del día miro las últimas noticias y anuncios de proyectos, y también estudio las últimas métricas del mercado de derivados.
¿Qué estrategias cree que son esenciales para operar con éxito actualmente en el mercado de criptomonedas?
Me interesa principalmente la creación de mercado pura y también prefiero operar con estrategias delta-neutrales, como el arbitraje de tipos de financiación, el arbitraje CEX-DEX. Las estrategias direccionales en el mercado de criptodivisas sólo tienen sentido a largo o medio plazo (de 1 a 12 meses).
Además, para operar con éxito hoy en día es imposible prescindir de los bots de trading si prefiere el trading activo, por lo que las habilidades de autodesarrollo, al menos en Python, serán extremadamente útiles. Si usted, como la mayoría de los operadores, no desea aprender a programar, puede utilizar servicios especiales de diseño que proporcionan una interfaz cómoda para configurar y lanzar bots sin necesidad de escribir código.
Recientemente, la MAS de Singapur amplió su cobertura a la criptocustodia, ¿en su opinión es una buena medida?
Sí, definitivamente la regulación de los custodios de criptodivisas es una operación positiva para la industria. Singapur, junto con los EAU, son ahora líderes en el nivel y la calidad del marco regulador de las criptodivisas, DeFI, Metaverse y blockchain. Tras la quiebra de una de las mayores bolsas de criptomonedas del mundo, FTX, a finales de 2022, la mayoría de los operadores institucionales profesionales pasaron a utilizar custodios independientes a la hora de operar.
Esto le permite confiar en la total seguridad de sus fondos al depositarlos en cualquier exchange que admita esta opción para almacenar activos. En Biqutex decidimos ir aún más lejos y transferir completamente todas las funciones de custodia por defecto a un custodio independiente con licencia Cobo para todas las categorías de traders, por lo que en este momento somos una de las plataformas más fiables para operar con criptoderivados del mercado.
¿Cuál es tu opinión sobre los ETF de criptomonedas? ¿Son una inversión segura?
Tengo dos opiniones sobre los ETF. Por un lado: el lanzamiento de instrumentos aprobados oficialmente por los reguladores en los mayores mercados de capitales tradicionales es un momento positivo para las criptodivisas, ya que la entrada de enormes cantidades de liquidez empuja los precios al alza, lo que es positivo para todos los criptohodlers.
Por otro lado: el propio concepto de ETF contradice directamente la esencia principal de las criptodivisas: la descentralización. Al fin y al cabo, al invertir en BTC a través de un ETF, usted no es el propietario directo de las monedas adquiridas; éstas se almacenarán en un monedero que no le pertenece y que está gestionado por el emisor del fondo, que, entre otras cosas, también cobra una comisión trimestral de sus BTC por la “gestión”. Si es posible, evita invertir en este tipo de instrumentos y guarda tus criptomonedas exclusivamente en tu propia cartera fría. Los criptómanos tienen incluso una frase célebre sobre este tema: “Ni tus claves, ni tus monedas”.
¿Qué consejo le daría a alguien que se está iniciando en el comercio de criptodivisas?
Consejo principal: ¡no escuches los consejos de nadie! Especialmente los influencers ampliamente promocionados en YouTube, TikTok, Instagram y otras redes sociales. Sus principales ingresos consisten en comisiones por publicitar la compra de todo tipo de tokens a su audiencia, en su mayoría poco profesional, la mayoría de los cuales son basura o incluso una estafa.
Tampoco recomiendo comprar ningún “curso”/”formación”/”clase magistral” sobre cómo ganar dinero con criptodivisas. De hecho, la información más valiosa suele estar a libre disposición del público. Por regla general, en los sitios web de los propios proyectos de blockchain, las secciones educativas de las bolsas de criptomonedas, así como una gran cantidad de contenido educativo de alta calidad es publicado por investigadores ordinarios en sus cuentas X o en Medium. Por ejemplo, en el blog de acceso abierto de nuestra bolsa Biqutex hay una serie separada de artículos educativos para principiantes con los que empezar.
